富国金融债债券型(006134)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,580,244.89 |
234,782,748.89 |
181,990,618.82 |
212,475,873.02 |
| 本期利润 |
97,994,079.92 |
32,471,403.51 |
45,837,097.91 |
371,167,216.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.38 |
0.50 |
5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
0.45 |
0.47 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
594,174,938.97 |
416,850,271.20 |
551,414,029.53 |
461,865,299.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,832,593,935.33 |
6,276,594,801.14 |
9,250,225,499.36 |
9,481,069,764.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.94 |
28.67 |
28.71 |
28.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
