富国金融债债券型(006134)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国金融债债券型(006134)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	118,808,490.60	79,724,741.80	67,545,048.58	408,013,149.49
利息合计	79,336.50	2,445,148.65	2,326,162.05	1,005,235.44
其中：存款利息收入	44,316.78	152,592.83	130,766.57	455,506.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,019.72	2,292,555.82	2,195,395.48	549,729.14
投资收益合计	80,312,997.48	279,563,924.73	201,358,016.03	248,294,834.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,312,997.48	279,563,924.73	201,358,016.03	248,294,834.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,413,835.03	-202,311,345.38	-136,153,520.91	158,691,343.27
其他收入	2,321.59	27,013.80	14,391.41	21,736.30
费用	20,814,410.68	47,253,338.29	21,707,950.67	36,845,933.20
管理人报酬	8,304,764.37	25,803,117.68	13,761,701.55	18,584,230.90
基金托管费	2,768,254.79	8,601,039.16	4,587,233.81	6,194,743.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,622,647.51	12,623,178.33	3,248,182.83	11,856,758.69
其中：卖出回购金融资产支出	9,622,647.51	12,623,178.33	3,248,182.83	11,856,758.69
其他费用	110,832.48	222,200.00	110,832.48	210,200.00
利润总额	97,994,079.92	32,471,403.51	45,837,097.91	371,167,216.29

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