基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方交元债券A(006151) |
净值：
1.1836
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2696 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 121.72 | 3.62 | 1,588,213,098.24 |
| 2025-06-30 | - | 120.54 | 2.73 | 2,635,114,034.89 |
| 2025-03-31 | - | 110.08 | 2.36 | 2,436,147,438.72 |
| 2024-12-31 | - | 115.90 | 1.61 | 3,179,197,172.05 |
| 2024-09-30 | - | 135.28 | 1.10 | 2,636,488,862.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 陈霜阳 | 835 | 7.43 |
| 2021-08-27 | - | 李璇 | 1584 | 14.31 |
| 2019-02-26 | 2021-08-27 | 李慧鹏 | 913 | 11.04 |
| 2018-12-13 | 2020-02-14 | 郑迎迎 | 428 | 5.90 |
| 2018-12-13 | 2020-02-14 | 杜才超 | 428 | 5.90 |
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