首页 > 基金> 南方交元债券A(006151)
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南方交元债券A

(006151)
净值：
1.1918
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2778 2026-02-06
  • 净值走势
南方交元债券A(006151)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.19180.10%
2026-02-051.19060.09%
2026-02-041.1895-0.03%
2026-02-031.1898-0.02%
2026-02-021.19000.06%
2026-01-301.1893-0.02%
2026-01-291.1895-0.02%
2026-01-281.18970.04%
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基金情况

基金全称 南方交元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 陈霜阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.86亿元 份额规模 8.3343亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.72%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 6.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.420.801,154,674,587.31
2025-09-30-121.723.621,588,213,098.24
2025-06-30-120.542.732,635,114,034.89
2025-03-31-110.082.362,436,147,438.72
2024-12-31-115.901.613,179,197,172.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-15-陈霜阳8778.18
2021-08-27-李璇162615.10
2019-02-262021-08-27李慧鹏91311.04
2018-12-132020-02-14郑迎迎4285.90
2018-12-132020-02-14杜才超4285.90
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