南方交元债券A(006151)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方交元债券A(006151)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,340,761.79	40,172,642.54	33,562,565.17	149,946,921.51
利息合计	324,761.27	590,834.44	266,583.74	941,135.07
其中：存款利息收入	186,549.70	477,100.22	209,817.69	588,318.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,211.57	113,734.22	56,766.05	352,817.07
投资收益合计	19,164,746.22	78,087,763.34	55,494,651.48	116,554,069.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,929,731.65	79,157,537.34	60,445,458.17	116,554,069.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-764,985.43	-1,069,774.00	-4,950,806.69	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,157,668.96	-38,639,970.69	-22,331,188.48	32,300,729.09
其他收入	8,923.26	134,015.45	132,518.43	150,988.06
费用	2,624,351.93	17,930,800.12	11,131,117.13	20,116,435.58
管理人报酬	1,423,484.43	6,621,308.32	3,866,016.01	7,845,638.68
基金托管费	474,494.75	2,207,102.86	1,288,672.02	2,615,212.83
销售服务费	12,228.42	28,794.82	12,022.28	12,390.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	554,075.98	8,632,659.89	5,716,598.10	9,169,239.07
其中：卖出回购金融资产支出	554,075.98	8,632,659.89	5,716,598.10	9,169,239.07
其他费用	125,413.71	260,676.14	136,758.56	295,467.87
利润总额	15,716,409.86	22,241,842.42	22,431,448.04	129,830,485.93

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