南方交元债券A(006151)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,075,186.20 |
53,832,738.34 |
40,613,730.54 |
93,349,805.02 |
| 本期利润 |
12,393,064.80 |
20,031,841.79 |
19,655,390.91 |
126,613,549.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
1.05 |
0.83 |
5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
1.11 |
0.85 |
5.06 |
| 期末可供分配利润 |
82,189,121.64 |
127,098,210.52 |
265,401,204.47 |
296,452,564.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
571,552,913.61 |
986,390,538.44 |
2,228,757,691.63 |
2,895,165,377.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.58 |
28.45 |
28.11 |
27.04 |
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