基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林伯锐灵活配置A(006181) |
净值：
0.7763
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日增长率：
0.52%
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累计净值：0.7763 | 2026-02-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 文化、体育和娱乐业 | 734,825.00 | 9.90 | 70.61 |
| 制造业 | 258,661.00 | 3.48 | 24.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,153.82 | 0.64 | 4.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.01 | - | 53.75 | 7,425,600.22 |
| 2025-09-30 | 11.76 | 29.72 | 63.25 | 11,172,976.12 |
| 2025-06-30 | 4.96 | 81.83 | 16.80 | 16,179,720.72 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 9.84 | 20,861,390.77 |
| 2024-12-31 | 49.65 | - | 25.46 | 22,702,698.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-26 | - | 王振林 | 744 | 25.86 |
| 2024-01-26 | - | 宋宾煌 | 744 | 25.86 |
| 2022-03-31 | 2024-01-26 | 张洋 | 666 | -31.27 |
| 2021-11-19 | 2025-05-23 | 刘冬 | 1281 | -24.48 |
| 2021-02-22 | 2022-04-14 | 李会忠 | 416 | -29.93 |
| 2019-04-16 | 2019-09-30 | 李石 | 167 | -13.98 |
| 2018-12-03 | 2021-02-22 | 宋绍峰 | 812 | 15.50 |
| 2018-11-16 | 2020-04-30 | 张兴 | 531 | -25.52 |
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