格林伯锐灵活配置A(006181)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-61,280.66 |
-278,494.13 |
-329,201.80 |
258,389.34 |
| 本期利润 |
-284,057.45 |
34,114.52 |
-3,865.17 |
1,637,690.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.29 |
0.47 |
-0.04 |
18.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.76 |
0.01 |
-0.75 |
20.31 |
| 期末可供分配利润 |
-1,317,832.39 |
-1,478,162.33 |
-3,822,078.16 |
-4,825,594.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
2,427,958.48 |
3,218,206.32 |
8,048,277.70 |
11,078,789.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.76 |
0.75 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.17 |
-23.99 |
-24.57 |
-24.00 |
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