格林伯锐灵活配置A(006181)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-84,191.96 |
3,508,614.55 |
-2,076,684.77 |
-3,497,707.22 |
| 利息合计 |
26,514.30 |
47,621.26 |
21,962.54 |
18,301.27 |
| 其中：存款利息收入 |
5,084.98 |
17,621.91 |
9,601.80 |
16,897.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
21,429.32 |
29,999.35 |
12,360.74 |
1,404.12 |
| 投资收益合计 |
-600,524.66 |
2,023,180.86 |
-2,117,345.90 |
-5,374,838.89 |
| 其中：股票投资收益 |
-628,544.42 |
1,913,181.97 |
-2,232,191.26 |
-5,696,982.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,280.12 |
- |
- |
23,313.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-162.27 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
14,901.91 |
109,998.89 |
114,845.36 |
298,830.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
468,175.26 |
1,367,225.49 |
18,236.98 |
1,857,958.73 |
| 其他收入 |
21,643.14 |
70,586.94 |
461.61 |
871.67 |
| 费用 |
134,859.79 |
227,745.68 |
114,545.52 |
313,883.43 |
| 管理人报酬 |
115,612.41 |
197,756.48 |
89,925.00 |
253,652.63 |
| 基金托管费 |
9,634.39 |
16,479.60 |
7,493.69 |
21,137.70 |
| 销售服务费 |
7,131.80 |
11,508.55 |
4,694.41 |
14,093.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
2,479.70 |
2,000.00 |
12,432.42 |
25,000.00 |
| 利润总额 |
-219,051.75 |
3,280,868.87 |
-2,191,230.29 |
-3,811,590.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
