格林伯锐灵活配置A(006181)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林伯锐灵活配置A(006181)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	107,361.99	106,775.62	38,700.73	-
存出保证金	-	-	21,787.00	-
交易性金融资产	5,269,526.56	1,040,639.82	14,041,620.27	11,272,460.32
其中：股票投资	5,269,526.56	1,040,639.82	801,910.00	11,272,460.32
债券投资	-	-	13,239,710.27	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	2,895,363.70	-	6,365,063.65
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,130.81	839.64	3,939.33	78,711.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,120,757.32	7,927,857.43	16,785,447.52	23,496,373.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	7,242.39	9,618.08	102,747.71	279,602.24
应付管理人报酬	5,584.90	8,009.32	16,670.99	26,584.02
应付托管费	465.40	667.44	1,389.23	2,215.31
应付销售服务费	397.43	579.52	1,040.40	1,863.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.42	18.09	6.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	486,872.56	483,381.43	483,860.38	483,402.07
负债合计	500,562.68	502,257.21	605,726.80	793,674.25
所有者权益
实收基金	8,346,285.22	9,836,075.35	21,571,484.91	30,034,072.92
未分配利润	-2,726,090.58	-2,410,475.13	-5,391,764.19	-7,331,374.03
所有者权益合计	5,620,194.64	7,425,600.22	16,179,720.72	22,702,698.89
负债及所有者权益总计	6,120,757.32	7,927,857.43	16,785,447.52	23,496,373.14

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