首页 > 基金> 南方泽元债券A(006183)
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南方泽元债券A

(006183)
净值：
1.1143
日增长率：
0.11%
累计净值：1.2923 2026-11-03
  • 净值走势
南方泽元债券A(006183)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.11430.11%
2026-11-021.1131-0.01%
2026-10-301.1132-0.23%
2026-10-291.11580.02%
2026-10-281.11560.03%
2026-10-271.11530.06%
2026-10-261.11460.01%
2026-10-231.11450.02%
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基金情况

基金全称 南方泽元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘诗瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.10亿元 份额规模 9.1114亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.48%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-109.730.121,010,778,880.93
2026-06-30-103.122.56178,000,477.95
2026-03-31-97.472.47125,201,294.62
2025-12-31-83.7916.34232,699,713.63
2025-09-30-81.520.022,069,301,722.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-18-刘诗瑶5663.82
2023-07-212025-04-18黄河6376.00
2018-09-142019-10-23郑迎迎4045.57
2018-09-142026-04-02杜才超275729.28
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