南方泽元债券A(006183)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,222,314.88 |
26,314,441.00 |
35,890,176.02 |
87,462,496.87 |
| 本期利润 |
2,719,752.34 |
-1,993,416.29 |
8,702,737.10 |
111,956,602.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
-0.10 |
0.38 |
5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
0.70 |
0.35 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
9,767,480.53 |
9,673,091.94 |
132,550,850.16 |
192,590,659.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
177,800,132.91 |
232,167,324.58 |
2,090,949,873.58 |
2,648,949,445.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.10 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.49 |
28.20 |
27.75 |
27.31 |
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