南方泽元债券A(006183)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方泽元债券A(006183)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,222,748.63	14,893,321.77	128,383,375.96	63,059,508.99
利息合计	1,251,075.66	714,766.33	738,550.80	511,335.38
其中：存款利息收入	35,440.98	15,133.30	8,523.55	1,322.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,215,634.68	699,633.03	730,027.25	510,012.92
投资收益合计	36,257,590.82	41,359,094.72	103,150,567.79	54,676,359.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,257,590.82	41,359,094.72	103,150,567.79	54,676,359.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,307,152.22	-27,189,658.67	24,494,105.51	7,871,814.56
其他收入	21,234.37	9,119.39	151.86	-
费用	11,213,459.03	6,190,097.85	16,426,773.58	8,530,688.13
管理人报酬	6,013,419.43	3,400,117.67	6,514,601.55	3,186,464.26
基金托管费	2,004,473.08	1,133,372.57	2,171,533.95	1,062,154.77
销售服务费	312.35	89.65	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,947,681.97	1,532,872.68	7,520,364.36	4,152,400.17
其中：卖出回购金融资产支出	2,947,681.97	1,532,872.68	7,520,364.36	4,152,400.17
其他费用	243,359.31	123,645.28	220,273.72	129,668.93
利润总额	-1,990,710.40	8,703,223.92	111,956,602.38	54,528,820.86

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