基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通增悦债券(006206) |
净值：
1.0591
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2610 | 2026-07-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 123.01 | 0.51 | 1,001,272,878.50 |
| 2026-03-31 | - | 85.36 | 0.13 | 1,043,265,491.20 |
| 2025-12-31 | - | 91.53 | 0.15 | 2,921,880,128.84 |
| 2025-09-30 | - | 105.18 | 0.14 | 3,167,627,544.12 |
| 2025-06-30 | - | 100.03 | 0.14 | 7,531,270,055.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-07 | - | 黄浩荣 | 597 | 2.17 |
| 2024-04-24 | - | 李皓 | 824 | 4.85 |
| 2024-04-24 | 2025-11-21 | 刘力宁 | 576 | 3.60 |
| 2023-06-06 | 2024-09-30 | 李冠頔 | 482 | 5.86 |
| 2022-05-17 | 2023-06-06 | 赵小强 | 385 | 2.83 |
| 2018-09-14 | 2022-05-17 | 朱浩然 | 1341 | 14.34 |
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