融通增悦债券(006206)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通增悦债券(006206)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,827,018.14	8,731,670.00	53,512,179.82	170,421,325.43
利息合计	450,124.66	3,991,115.29	3,059,662.76	2,592,329.93
其中：存款利息收入	88,891.72	433,346.11	250,238.44	189,152.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	361,232.94	3,557,769.18	2,809,424.32	2,403,177.02
投资收益合计	3,810,814.02	67,673,669.51	112,706,597.31	118,983,185.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,810,814.02	67,673,669.51	112,706,597.31	118,983,185.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,363,817.64	-63,116,993.16	-62,312,808.22	48,835,039.64
其他收入	202,261.82	183,878.36	58,727.97	10,770.42
费用	3,798,115.91	26,842,379.23	16,426,924.93	10,382,379.87
管理人报酬	1,873,747.34	16,335,493.07	10,585,154.24	6,847,893.34
基金托管费	624,582.50	5,445,164.35	3,528,384.74	2,282,631.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,185,103.10	4,836,588.30	2,206,517.68	1,039,555.50
其中：卖出回购金融资产支出	1,185,103.10	4,836,588.30	2,206,517.68	1,039,555.50
其他费用	101,910.68	215,200.00	106,868.27	212,300.00
利润总额	13,028,902.23	-18,110,709.23	37,085,254.89	160,038,945.56

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