融通增悦债券(006206)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
665,084.59 |
45,006,283.93 |
99,398,063.11 |
111,203,905.92 |
| 本期利润 |
13,028,902.23 |
-18,110,709.23 |
37,085,254.89 |
160,038,945.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
-0.33 |
0.52 |
7.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
-0.46 |
0.50 |
6.21 |
| 期末可供分配利润 |
14,237,658.74 |
33,067,765.02 |
178,035,314.76 |
76,047,974.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,001,272,878.50 |
2,921,880,128.84 |
7,531,270,055.87 |
7,609,726,793.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.44 |
26.74 |
27.96 |
27.32 |
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