基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方臻宝纯债债券C(006211) |
净值：
1.1134
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3854 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 86.58 | 1.41 | 18,455,018,477.68 |
| 2025-06-30 | - | 111.47 | 2.32 | 21,711,008,442.66 |
| 2025-03-31 | - | 117.09 | 0.23 | 8,808,282,708.97 |
| 2024-12-31 | - | 111.17 | 0.89 | 4,698,194,448.35 |
| 2024-09-30 | - | 85.83 | 0.97 | 1,357,508,927.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 刘妍 | 448 | 5.43 |
| 2024-09-05 | - | 吴萍萍 | 482 | 5.27 |
| 2020-05-11 | - | 郑雪莹 | 2060 | 25.22 |
| 2019-04-30 | 2020-05-14 | 周薇 | 380 | 5.07 |
| 2018-09-20 | 2019-03-11 | 黄诺楠 | 172 | 2.60 |
| 2018-08-08 | 2019-04-30 | 彭成军 | 265 | 6.63 |
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