基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方臻宝纯债债券C(006211) |
净值：
1.1387
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.4107 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 127.39 | 1.78 | 16,909,260,241.33 |
| 2026-03-31 | - | 135.30 | 2.14 | 11,672,328,760.74 |
| 2025-12-31 | - | 105.76 | 0.61 | 18,444,546,727.81 |
| 2025-09-30 | - | 86.58 | 1.41 | 18,455,018,477.68 |
| 2025-06-30 | - | 111.47 | 2.32 | 21,711,008,442.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-05 | - | 吴萍萍 | 709 | 7.66 |
| 2020-05-11 | - | 郑雪莹 | 2287 | 28.07 |
| 2024-10-09 | 2026-03-25 | 刘妍 | 532 | 6.02 |
| 2019-04-30 | 2020-05-14 | 周薇 | 380 | 5.07 |
| 2018-09-20 | 2019-03-11 | 黄诺楠 | 172 | 2.60 |
| 2018-08-08 | 2019-04-30 | 彭成军 | 265 | 6.63 |
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