东方臻宝纯债债券C(006211)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方臻宝纯债债券C(006211)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	314,453,188.04	238,966,853.02	154,697,474.20	35,980,612.62
利息合计	14,931,004.62	5,572,531.10	1,073,154.13	273,493.80
其中：存款利息收入	1,516,927.04	730,532.10	266,180.09	54,348.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,718,199.01	4,603,436.49	788,721.27	219,144.82
投资收益合计	384,247,521.33	259,551,643.46	131,086,933.98	26,470,885.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	384,247,521.33	259,551,643.46	131,086,933.98	26,470,885.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,005,309.36	-26,884,232.03	22,166,150.14	9,236,233.28
其他收入	1,279,971.45	726,910.49	371,235.95	-
费用	103,053,723.51	44,050,524.52	9,236,429.81	3,489,451.49
管理人报酬	48,913,150.80	17,110,217.54	4,191,494.64	1,741,380.00
基金托管费	16,304,383.60	5,703,405.82	1,397,164.79	580,459.94
销售服务费	1,371,795.79	691,610.28	273,431.52	5,308.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,083,841.08	20,052,040.58	3,030,336.20	976,215.16
其中：卖出回购金融资产支出	35,083,841.08	20,052,040.58	3,030,336.20	976,215.16
其他费用	199,367.00	99,102.04	199,200.00	99,156.84
利润总额	211,399,464.53	194,916,328.50	145,461,044.39	32,491,161.13

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