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基金公告

东方臻宝纯债债券C(006211)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	127.39	1.78	16,909,260,241.33
2	2026-03-31	-	135.30	2.14	11,672,328,760.74
3	2025-12-31	-	105.76	0.61	18,444,546,727.81
4	2025-09-30	-	86.58	1.41	18,455,018,477.68
5	2025-06-30	-	111.47	2.32	21,711,008,442.66
6	2025-03-31	-	117.09	0.23	8,808,282,708.97
7	2024-12-31	-	111.17	0.89	4,698,194,448.35
8	2024-09-30	-	85.83	0.97	1,357,508,927.43
9	2024-06-30	-	99.08	0.55	1,179,351,573.52
10	2024-03-31	-	110.62	0.64	1,167,174,609.40
11	2023-12-31	-	112.08	0.68	1,151,292,966.25
12	2023-09-30	-	114.51	0.74	1,133,073,680.43
13	2023-06-30	-	118.86	0.39	1,121,704,772.12
14	2023-03-31	-	118.00	0.34	1,198,085,586.21
15	2022-12-31	-	119.93	0.52	1,185,210,192.68
16	2022-09-30	-	114.81	0.84	1,216,660,713.84
17	2022-06-30	-	117.01	0.78	1,154,495,753.26
18	2022-03-31	-	112.96	0.74	1,113,802,056.00
19	2021-12-31	-	115.77	0.77	1,101,405,624.51
20	2021-09-30	-	119.87	0.42	1,080,707,769.41
21	2021-06-30	-	125.06	0.37	1,056,833,684.39
22	2021-03-31	-	115.21	0.41	1,040,602,867.63
23	2020-12-31	-	124.64	0.42	1,035,859,795.04
24	2020-09-30	-	124.20	0.74	1,049,385,716.49
25	2020-06-30	-	123.30	0.87	1,047,737,188.73
26	2020-03-31	-	112.83	0.06	1,051,909,971.16
27	2019-12-31	-	91.30	0.03	1,032,555,676.49
28	2019-09-30	-	91.38	0.06	1,016,692,467.09
29	2019-06-30	-	80.25	19.65	2,005,835,180.76
30	2019-03-31	-	80.72	234.55	253,562.58
31	2018-12-31	-	111.54	0.12	1,528,012,980.24

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