东方臻宝纯债债券C(006211)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,641,737.03 |
35,809,227.61 |
37,783,912.63 |
207,603.37 |
| 本期利润 |
23,641,645.59 |
23,588,283.72 |
53,817,487.71 |
293,956.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.23 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
1.70 |
19.12 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
1.69 |
6.73 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
101,539,877.86 |
157,150,281.45 |
177,433,327.96 |
2,142,245.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
995,152,490.32 |
1,553,961,399.57 |
2,065,851,155.99 |
10,092,451.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.45 |
40.32 |
37.98 |
32.87 |
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