东方臻选纯债债券C

(006213)

净值:
1.3105
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3425 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方臻选纯债债券C(006213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.31050.01%
2019-06-051.31040.02%
2019-05-311.30940.02%
2019-05-301.30910.04%
2019-05-291.30860.07%
2019-05-281.3077-0.02%
2019-05-271.3080-0.08%
2019-05-241.30900.02%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0547亿元
最近分红 东方臻选纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 861/2650
最近一月 0.89% 515/2650
最近三月 1.89% 173/2650
最近六月 2.13% 629/2650
最近一年 0.00% 1960/2650
今年以来 2.47% 931/2650
成立以来 35.42% 418/2650
基金简称 单位净值 日增长率
东方创新科技混合0.81681.38%
东方人工智能主题混合0.93401.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东方臻选纯债债券C(006213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券129421.2093.34
资产支持证券7282.005.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.010.07
其他各项资产1857.331.34
东方臻选纯债债券C(006213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴萍萍
  • 基金公告
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