东方臻选纯债债券C(006213)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,926,062.28 |
4,828,913.78 |
2,433,212.16 |
1,144,121.98 |
| 本期利润 |
2,885,495.53 |
2,113,654.17 |
3,221,003.29 |
2,182,028.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
1.67 |
5.38 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
1.09 |
5.49 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
20,435,133.79 |
21,308,293.91 |
3,097,915.33 |
3,098,084.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
234,927,546.72 |
256,518,108.43 |
52,482,975.05 |
61,845,995.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.61 |
96.79 |
94.66 |
91.07 |
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