东方臻选纯债债券C(006213)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方臻选纯债债券C(006213) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方臻选纯债债券C(006213)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	130,360,530.31	59,205,947.52	32,316,504.74	67,700,833.05
利息合计	264,596.43	1,413,178.33	403,431.65	33,625.64
其中：存款利息收入	95,641.91	102,968.55	20,142.72	2,940.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	95,392.00	1,157,028.97	373,452.21	30,685.15
投资收益合计	81,805,356.38	90,810,493.77	56,276,812.40	53,459,759.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,805,356.38	90,810,493.77	56,276,812.40	53,459,759.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,049,337.04	-33,153,673.14	-24,396,406.31	14,207,393.42
其他收入	241,240.46	135,948.56	32,667.00	54.31
费用	19,810,553.51	18,145,925.12	5,873,176.17	6,455,641.29
管理人报酬	7,054,031.13	8,428,132.01	2,239,426.09	3,380,770.89
基金托管费	1,410,806.18	1,803,581.58	565,840.48	1,126,923.66
销售服务费	220,719.86	199,257.97	61,635.76	59,975.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,837,501.58	7,293,611.25	2,852,527.13	1,613,018.33
其中：卖出回购金融资产支出	10,837,501.58	7,293,611.25	2,852,527.13	1,613,018.33
其他费用	98,935.04	199,200.00	98,935.04	199,200.00
利润总额	110,549,976.80	41,060,022.40	26,443,328.57	61,245,191.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年