基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方城镇消费主题混合A(006235) |
净值：
0.5875
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日增长率：
-1.97%
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累计净值：0.5875 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301171 | 易点天下 | 130,610.00 | 4,259,192.10 | 9.00 |
| 300418 | 昆仑万维 | 104,500.00 | 4,188,360.00 | 8.85 |
| 300364 | 中文在线 | 175,700.00 | 4,106,109.00 | 8.68 |
| 300251 | 光线传媒 | 317,300.00 | 3,480,781.00 | 7.36 |
| 300058 | 蓝色光标 | 276,700.00 | 3,422,779.00 | 7.24 |
| 300759 | 康龙化成 | 70,800.00 | 3,183,876.00 | 6.73 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 365,800.00 | 3,098,326.00 | 6.55 |
| 300347 | 泰格医药 | 43,400.00 | 2,534,560.00 | 5.36 |
| 688258 | 卓易信息 | 24,145.00 | 2,004,035.00 | 4.24 |
| 002517 | 恺英网络 | 116,100.00 | 1,858,761.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,940,259.91 | 44.27 | 47.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,801,660.00 | 20.72 | 22.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,718,436.00 | 12.09 | 12.85 |
| 制造业 | 4,600,639.40 | 9.73 | 10.34 |
| 租赁和商务服务业 | 3,426,535.00 | 7.24 | 7.70 |
| 教育 | 3,582.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.06 | 5.51 | 2.15 | 47,300,588.93 |
| 2026-06-30 | 93.81 | 5.81 | 1.84 | 17,388,701.62 |
| 2026-03-31 | 90.81 | 5.81 | 5.83 | 19,065,287.19 |
| 2025-12-31 | 86.44 | 5.67 | 9.45 | 23,000,666.63 |
| 2025-09-30 | 86.07 | 5.83 | 9.79 | 27,644,963.67 |
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