基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方城镇消费主题混合A(006235) |
净值：
0.7079
|
日增长率：
-5.85%
|
累计净值：0.7079 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 89,400.00 | 1,582,380.00 | 8.30 |
| 002558 | 巨人网络 | 47,000.00 | 1,482,380.00 | 7.78 |
| 300418 | 昆仑万维 | 28,800.00 | 1,411,200.00 | 7.40 |
| 300364 | 中文在线 | 52,700.00 | 1,406,036.00 | 7.37 |
| 300413 | 芒果超媒 | 49,000.00 | 1,009,400.00 | 5.29 |
| 301171 | 易点天下 | 18,700.00 | 858,891.00 | 4.50 |
| 600633 | 浙数文化 | 68,000.00 | 822,800.00 | 4.32 |
| 002624 | 完美世界 | 45,100.00 | 792,407.00 | 4.16 |
| 603533 | 掌阅科技 | 32,200.00 | 792,120.00 | 4.15 |
| 688258 | 卓易信息 | 7,208.00 | 767,219.52 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,703,897.52 | 66.63 | 73.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,778,700.00 | 19.82 | 21.83 |
| 制造业 | 542,646.00 | 2.85 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 121,580.00 | 0.64 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 87,602.00 | 0.46 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,967.18 | 0.34 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 14,640.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.81 | 5.81 | 5.83 | 19,065,287.19 |
| 2025-12-31 | 86.44 | 5.67 | 9.45 | 23,000,666.63 |
| 2025-09-30 | 86.07 | 5.83 | 9.79 | 27,644,963.67 |
| 2025-06-30 | 82.92 | 5.76 | 11.93 | 27,896,146.72 |
| 2025-03-31 | 80.30 | 6.33 | 20.95 | 28,678,744.87 |
微信公众号
证券之星APP
