基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方城镇消费主题混合A(006235) |
净值：
0.8257
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.8257 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688658 | 悦康药业 | 67,302.00 | 1,521,698.22 | 6.62 |
| 688197 | 首药控股 | 38,390.00 | 1,333,668.60 | 5.80 |
| 300765 | 新诺威 | 30,900.00 | 1,114,563.00 | 4.85 |
| 688068 | 热景生物 | 6,578.00 | 1,065,636.00 | 4.63 |
| 000651 | 格力电器 | 25,300.00 | 1,017,566.00 | 4.42 |
| 000333 | 美的集团 | 12,400.00 | 969,060.00 | 4.21 |
| 601689 | 拓普集团 | 10,700.00 | 825,826.00 | 3.59 |
| 601799 | 星宇股份 | 6,400.00 | 789,568.00 | 3.43 |
| 300413 | 芒果超媒 | 30,500.00 | 744,810.00 | 3.24 |
| 603259 | 药明康德 | 7,900.00 | 716,056.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,487,820.81 | 67.34 | 77.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,681,531.08 | 7.31 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,409,925.00 | 6.13 | 7.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,060,116.00 | 4.61 | 5.33 |
| 卫生和社会工作 | 226,941.00 | 0.99 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 14,512.00 | 0.06 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,688.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.44 | 5.67 | 9.45 | 23,000,666.63 |
| 2025-09-30 | 86.07 | 5.83 | 9.79 | 27,644,963.67 |
| 2025-06-30 | 82.92 | 5.76 | 11.93 | 27,896,146.72 |
| 2025-03-31 | 80.30 | 6.33 | 20.95 | 28,678,744.87 |
| 2024-12-31 | 84.42 | 7.29 | 7.75 | 32,124,922.68 |
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