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基金公告

东方城镇消费主题混合A(006235)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	93.81	5.81	1.84	17,388,701.62
2	2026-03-31	90.81	5.81	5.83	19,065,287.19
3	2025-12-31	86.44	5.67	9.45	23,000,666.63
4	2025-09-30	86.07	5.83	9.79	27,644,963.67
5	2025-06-30	82.92	5.76	11.93	27,896,146.72
6	2025-03-31	80.30	6.33	20.95	28,678,744.87
7	2024-12-31	84.42	7.29	7.75	32,124,922.68
8	2024-09-30	85.75	5.95	7.65	39,191,281.55
9	2024-06-30	85.84	7.46	8.62	35,242,852.56
10	2024-03-31	81.79	5.89	13.98	46,085,298.28
11	2023-12-31	90.64	6.50	3.31	47,055,657.54
12	2023-09-30	92.66	6.45	1.50	53,355,020.72
13	2023-06-30	92.44	6.23	1.72	56,587,561.59
14	2023-03-31	91.97	6.56	5.12	59,489,099.57
15	2022-12-31	90.44	6.36	6.84	64,027,122.57
16	2022-09-30	91.17	6.34	1.87	60,910,832.81
17	2022-06-30	94.37	5.16	2.62	65,472,215.18
18	2022-03-31	90.32	6.29	2.85	50,214,465.55
19	2021-12-31	92.02	5.49	5.43	76,660,652.62
20	2021-09-30	84.44	-	15.45	21,754,973.36
21	2021-06-30	91.25	4.40	4.14	13,196,521.00
22	2021-03-31	93.24	5.81	1.55	9,984,020.35
23	2020-12-31	93.47	5.17	0.73	13,512,183.49
24	2020-09-30	94.94	5.19	1.18	13,431,991.89
25	2020-06-30	91.35	-	10.27	17,856,360.97
26	2020-03-31	93.32	-	9.02	20,669,078.44
27	2019-12-31	86.58	11.86	2.12	43,881,064.93
28	2019-09-30	81.32	10.32	4.82	145,390,706.39

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