东方城镇消费主题混合A(006235)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

东方城镇消费主题混合A(006235)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,315.04	25,560.33	43,408.77	55,108.62
存出保证金	8,481.12	13,785.36	11,857.09	14,707.59
交易性金融资产	21,186,757.64	24,738,158.14	29,461,278.17	32,881,605.76
其中：股票投资	19,882,533.89	23,131,106.30	27,119,913.24	30,253,705.98
债券投资	1,304,223.75	1,607,051.84	2,341,364.93	2,627,899.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	626,149.22	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,961.59	17,323.95	69,185.74	28,577.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,384,719.86	28,097,026.26	32,658,740.88	35,963,524.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	228,885.65	53,459.43	270,630.59	557,996.73
应付赎回款	111,122.06	86,348.12	155,846.74	59,647.74
应付管理人报酬	24,321.25	27,266.13	34,176.11	37,074.61
应付托管费	4,053.55	4,544.37	5,695.98	6,179.09
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22.42	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,648.30	29,261.49	67,468.78	59,773.29
负债合计	384,053.23	200,879.54	533,818.20	720,671.46
所有者权益
实收基金	26,822,739.72	33,099,451.76	39,358,597.40	41,392,385.70
未分配利润	-3,822,073.09	-5,203,305.04	-7,233,674.72	-6,149,533.14
所有者权益合计	23,000,666.63	27,896,146.72	32,124,922.68	35,242,852.56
负债及所有者权益总计	23,384,719.86	28,097,026.26	32,658,740.88	35,963,524.02

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