东方城镇消费主题混合A(006235)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方城镇消费主题混合A(006235)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	44,906.09	40,315.04	25,560.33	43,408.77
存出保证金	10,948.79	8,481.12	13,785.36	11,857.09
交易性金融资产	17,322,723.37	21,186,757.64	24,738,158.14	29,461,278.17
其中：股票投资	16,312,231.04	19,882,533.89	23,131,106.30	27,119,913.24
债券投资	1,010,492.33	1,304,223.75	1,607,051.84	2,341,364.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	321,245.32	-	-	626,149.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	98,538.58	16,961.59	17,323.95	69,185.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,072,886.65	23,384,719.86	28,097,026.26	32,658,740.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	400,009.32	-	-	-
应付证券清算款	176,619.15	228,885.65	53,459.43	270,630.59
应付赎回款	68,975.94	111,122.06	86,348.12	155,846.74
应付管理人报酬	17,778.00	24,321.25	27,266.13	34,176.11
应付托管费	2,963.00	4,053.55	4,544.37	5,695.98
应付销售服务费	38.11	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	40.04	22.42	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	17,761.47	15,648.30	29,261.49	67,468.78
负债合计	684,185.03	384,053.23	200,879.54	533,818.20
所有者权益
实收基金	29,833,574.15	26,822,739.72	33,099,451.76	39,358,597.40
未分配利润	-12,444,872.53	-3,822,073.09	-5,203,305.04	-7,233,674.72
所有者权益合计	17,388,701.62	23,000,666.63	27,896,146.72	32,124,922.68
负债及所有者权益总计	18,072,886.65	23,384,719.86	28,097,026.26	32,658,740.88

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