东方城镇消费主题混合A(006235)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方城镇消费主题混合A(006235) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方城镇消费主题混合A(006235)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,157,332.69	2,147,565.49	1,056,005.26	-5,372,485.46
利息合计	1,640.49	9,937.05	4,484.09	12,344.43
其中：存款利息收入	1,640.49	9,937.05	4,484.09	12,344.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,151,727.42	1,506,061.84	545,612.11	-11,278,931.20
其中：股票投资收益	-4,225,524.72	1,157,477.59	314,933.08	-11,820,142.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,154.59	14,530.00	3,264.53	40,393.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,642.71	334,054.25	227,414.50	500,817.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,033,335.42	587,619.55	491,104.36	5,756,082.33
其他收入	26,089.66	43,947.05	14,804.70	138,018.98
费用	142,371.17	389,545.41	200,896.30	585,376.93
管理人报酬	120,544.47	332,441.15	171,506.83	462,444.86
基金托管费	20,090.72	55,406.86	28,584.47	77,074.07
销售服务费	103.98	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	663.95	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	663.95	-	-	-
其他费用	940.00	1,695.00	805.00	45,858.00
利润总额	-7,299,703.86	1,758,020.08	855,108.96	-5,957,862.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年