首页 > 基金> 永赢嘉益债券(006237)
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永赢嘉益债券

(006237)
净值：
1.0206
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2495 2026-02-06
  • 净值走势
永赢嘉益债券(006237)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02060.05%
2026-02-051.02010.04%
2026-02-041.01970.01%
2026-02-031.01960.00%
2026-02-021.01960.02%
2026-01-301.01940.00%
2026-01-291.0194-0.01%
2026-01-281.01950.04%
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基金情况

基金全称 永赢嘉益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 郭画 袁旭
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.16亿元 份额规模 9.9740亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.31%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.15%
最近两年 6.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.370.171,016,056,004.02
2025-09-30-88.490.721,014,984,210.02
2025-06-30-105.750.171,038,796,780.01
2025-03-31-99.390.661,057,653,454.46
2024-12-31-104.620.011,095,332,668.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-19-袁旭2650.22
2024-04-29-郭画6505.42
2018-09-262024-10-11乔嘉麒220722.83
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