基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢嘉益债券(006237) |
净值：
1.0202
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2491 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 88.49 | 0.72 | 1,014,984,210.02 |
| 2025-06-30 | - | 105.75 | 0.17 | 1,038,796,780.01 |
| 2025-03-31 | - | 99.39 | 0.66 | 1,057,653,454.46 |
| 2024-12-31 | - | 104.62 | 0.01 | 1,095,332,668.62 |
| 2024-09-30 | - | 82.48 | 0.03 | 1,033,085,218.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-19 | - | 袁旭 | 222 | 0.18 |
| 2024-04-29 | - | 郭画 | 607 | 5.38 |
| 2018-09-26 | 2024-10-11 | 乔嘉麒 | 2207 | 22.83 |
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