基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢嘉益债券(006237) |
净值：
1.0280
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.2569 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 96.60 | 0.41 | 1,027,375,437.89 |
| 2026-03-31 | - | 88.55 | 0.71 | 1,020,057,360.84 |
| 2025-12-31 | - | 94.37 | 0.17 | 1,016,056,004.02 |
| 2025-09-30 | - | 88.49 | 0.72 | 1,014,984,210.02 |
| 2025-06-30 | - | 105.75 | 0.17 | 1,038,796,780.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-10 | - | 张翼 | 67 | -0.03 |
| 2025-05-19 | 2026-06-18 | 袁旭 | 395 | 1.05 |
| 2024-04-29 | 2026-03-31 | 郭画 | 701 | 5.69 |
| 2018-09-26 | 2024-10-11 | 乔嘉麒 | 2207 | 22.83 |
微信公众号
证券之星APP
