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永赢嘉益债券(006237)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,044,117.74	4,346,779.96	81,875,569.29	31,016,298.73
利息合计	383,864.30	139,237.81	220,703.17	27,064.38
其中：存款利息收入	11,859.07	5,368.47	4,237.25	1,025.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	372,005.23	133,869.34	216,465.92	26,039.13
投资收益合计	19,408,290.81	18,014,803.08	75,465,235.35	27,137,059.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,408,290.81	18,014,803.08	70,175,009.59	24,945,629.31
资产支持证券投资收益	-	-	5,290,225.76	2,191,430.25
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,748,037.37	-13,807,260.93	6,189,630.77	3,852,174.79
其他收入	-	-	-	-
费用	5,733,373.10	3,243,260.00	8,841,358.47	4,516,205.20
管理人报酬	3,141,733.57	1,590,805.38	3,133,714.16	1,560,065.98
基金托管费	1,047,244.46	530,268.45	1,044,571.35	520,022.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,326,016.52	1,015,321.16	4,389,425.20	2,280,933.20
其中：卖出回购金融资产支出	1,326,016.52	1,015,321.16	4,389,425.20	2,280,933.20
其他费用	215,917.90	106,865.01	222,610.55	118,696.10
利润总额	-1,689,255.36	1,103,519.96	73,034,210.82	26,500,093.53

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