永赢嘉益债券(006237)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢嘉益债券(006237)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,758,554.21	4,044,117.74	4,346,779.96	81,875,569.29
利息合计	317,487.97	383,864.30	139,237.81	220,703.17
其中：存款利息收入	6,304.34	11,859.07	5,368.47	4,237.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	311,183.63	372,005.23	133,869.34	216,465.92
投资收益合计	10,154,751.47	19,408,290.81	18,014,803.08	75,465,235.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,154,751.47	19,408,290.81	18,014,803.08	70,175,009.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	5,290,225.76
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,286,314.77	-15,748,037.37	-13,807,260.93	6,189,630.77
其他收入	-	-	-	-
费用	2,439,110.12	5,733,373.10	3,243,260.00	8,841,358.47
管理人报酬	1,519,117.24	3,141,733.57	1,590,805.38	3,133,714.16
基金托管费	506,372.44	1,047,244.46	530,268.45	1,044,571.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	291,613.35	1,326,016.52	1,015,321.16	4,389,425.20
其中：卖出回购金融资产支出	291,613.35	1,326,016.52	1,015,321.16	4,389,425.20
其他费用	105,603.96	215,917.90	106,865.01	222,610.55
利润总额	11,319,444.09	-1,689,255.36	1,103,519.96	73,034,210.82

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