永赢嘉益债券(006237)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,033,129.32 |
14,058,782.01 |
14,910,780.89 |
66,844,580.05 |
| 本期利润 |
11,319,444.09 |
-1,689,255.36 |
1,103,519.96 |
73,034,210.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
-0.16 |
0.10 |
6.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
-0.15 |
0.12 |
7.17 |
| 期末可供分配利润 |
27,321,153.78 |
18,656,979.12 |
40,088,005.09 |
47,280,957.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,027,375,437.89 |
1,016,056,004.02 |
1,038,796,780.01 |
1,095,332,668.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.21 |
26.79 |
27.13 |
26.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
