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基金公告

永赢嘉益债券(006237)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	96.60	0.41	1,027,375,437.89
2	2026-03-31	-	88.55	0.71	1,020,057,360.84
3	2025-12-31	-	94.37	0.17	1,016,056,004.02
4	2025-09-30	-	88.49	0.72	1,014,984,210.02
5	2025-06-30	-	105.75	0.17	1,038,796,780.01
6	2025-03-31	-	99.39	0.66	1,057,653,454.46
7	2024-12-31	-	104.62	0.01	1,095,332,668.62
8	2024-09-30	-	82.48	0.03	1,033,085,218.98
9	2024-06-30	-	87.34	0.02	1,022,803,561.44
10	2024-03-31	-	109.97	0.02	1,053,550,472.50
11	2023-12-31	-	118.37	0.02	1,029,753,109.73
12	2023-09-30	-	122.82	0.03	1,069,522,280.37
13	2023-06-30	-	121.76	0.03	1,083,648,790.35
14	2023-03-31	-	119.77	0.07	1,069,500,669.02
15	2022-12-31	-	131.01	0.06	1,059,240,501.26
16	2022-09-30	-	109.16	0.06	1,074,443,833.78
17	2022-06-30	-	110.84	0.10	1,063,111,605.34
18	2022-03-31	-	110.90	0.06	1,052,998,207.86
19	2021-12-31	-	110.01	0.35	1,047,496,972.68
20	2021-09-30	-	104.88	0.44	1,065,073,596.43
21	2021-06-30	-	105.76	0.46	1,053,658,672.74
22	2021-03-31	-	106.61	0.25	1,041,604,535.63
23	2020-12-31	-	107.41	0.05	1,040,801,312.27
24	2020-09-30	-	108.39	0.08	1,031,845,531.89
25	2020-06-30	-	115.94	0.09	1,035,272,612.45
26	2020-03-31	-	110.32	0.03	1,037,265,348.54
27	2019-12-31	-	117.48	0.08	1,016,905,776.26
28	2019-09-30	-	126.76	0.10	1,008,527,713.08
29	2019-06-30	-	110.27	0.07	1,022,958,856.47
30	2019-03-31	-	107.12	0.04	1,019,879,372.47
31	2018-12-31	-	54.31	6.63	999,112,428.93
32	2018-09-30	-	-	99.98	200,050,770.15

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