首页 > 基金> 宝盈盈润纯债债券A(006242)
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宝盈盈润纯债债券A

(006242)
净值：
1.1179
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3085 2026-06-26
  • 净值走势
宝盈盈润纯债债券A(006242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.11790.02%
2026-06-251.11770.04%
2026-06-241.11720.02%
2026-06-231.1170-0.05%
2026-06-221.11760.01%
2026-06-181.11750.04%
2026-06-171.11700.04%
2026-06-161.11650.06%
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基金情况

基金全称 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 葛曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.58亿元 份额规模 4.1414亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 1.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 5.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.960.13741,219,891.53
2025-12-31-128.040.40570,902,496.81
2025-09-30-130.690.21451,980,077.28
2025-06-30-117.370.40490,870,111.51
2025-03-31-109.361.28337,176,082.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-29-葛曦4574.25
2022-09-302025-03-29卢贤海9119.55
2019-08-162024-04-02杨献忠169125.43
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