宝盈盈润纯债债券A(006242)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,720,511.06 |
8,616,000.84 |
4,778,275.80 |
13,098,237.40 |
| 本期利润 |
12,589,436.06 |
6,538,516.94 |
5,415,922.33 |
12,032,990.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
1.80 |
1.55 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
2.05 |
1.63 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
108,323,280.89 |
28,345,590.29 |
27,226,568.07 |
21,960,150.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,193,397,268.47 |
352,488,956.02 |
386,063,637.01 |
380,915,820.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.40 |
31.31 |
30.79 |
28.68 |
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