宝盈盈润纯债债券A(006242)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宝盈盈润纯债债券A(006242)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,344,005.66	11,169,860.66	7,351,197.81	16,759,377.14
利息合计	11,287.51	21,036.18	11,890.06	69,383.90
其中：存款利息收入	6,415.08	14,612.56	10,393.86	62,866.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,872.43	6,423.62	1,496.20	6,517.44
投资收益合计	15,860,188.25	13,769,128.84	6,577,190.31	17,655,268.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,598,939.86	13,579,500.03	6,540,672.18	17,655,268.44
资产支持证券投资收益	261,248.39	189,628.81	36,518.13	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,364,011.87	-2,692,129.46	746,419.61	-1,105,902.21
其他收入	108,518.03	71,825.10	15,697.83	140,627.01
费用	3,646,443.16	3,804,655.91	1,580,501.35	4,117,832.08
管理人报酬	1,414,338.07	1,300,634.85	550,646.99	1,473,557.63
基金托管费	471,445.99	433,544.98	183,549.03	491,185.86
销售服务费	181,417.11	71,979.21	10,440.02	25,094.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,438,219.55	1,731,036.70	698,980.49	1,859,706.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,438,219.55	1,731,036.70	698,980.49	1,859,706.76
其他费用	104,228.80	226,438.03	116,669.65	238,251.63
利润总额	20,697,562.50	7,365,204.75	5,770,696.46	12,641,545.06

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