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宝盈盈润纯债债券(006242)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0290 1.1710
2 2023-02-10 1.0283 1.1703
3 2023-02-03 1.0263 1.1683
4 2023-01-13 1.0238 1.1658
5 2023-01-12 1.0238 1.1658
6 2023-01-11 1.0236 1.1656
7 2023-01-10 1.0234 1.1654
8 2023-01-09 1.0236 1.1656
9 2023-01-06 1.0232 1.1652
10 2023-01-05 1.0231 1.1651
11 2023-01-04 1.0231 1.1651
12 2023-01-03 1.0228 1.1648
13 2022-12-31 1.0222 1.1642
14 2022-12-30 1.0221 1.1641
15 2022-12-29 1.0219 1.1639
16 2022-12-28 1.0212 1.1632
17 2022-12-27 1.0211 1.1631
18 2022-12-26 1.0212 1.1632
19 2022-12-23 1.0211 1.1631
20 2022-12-22 1.0209 1.1629
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