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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C

(006263)

净值:
1.3680
累计净值:1.3680 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.3680-1.16%
2021-05-061.3841-0.01%
2021-04-301.3843-1.00%
2021-04-291.3983-0.04%
2021-04-281.3988-0.19%
2021-04-271.40150.65%
2021-04-261.3925-0.34%
2021-04-231.39730.82%
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基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5028亿元
最近分红 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 18.92% 55/487
最近一年 26.48% 176/487
今年以来 9.15% 57/487
成立以来 20.59% 234/487
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03800保利协鑫能源106.00177.393.53--
01898中煤能源23.0070.201.40--
01919中远海控14.00122.972.45--
00354中国软件国际13.0098.541.96--
00136恒腾网络11.0094.701.88--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健834.7616.60
非日常生活消费品785.1215.61
工业677.4413.47
房地产599.6411.93
原材料449.308.94
其他1681.9333.45
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4661.3088.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计478.839.08
其他各项资产112.142.13
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
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