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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C

(006263)

净值:
1.0098
累计净值:1.0098 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-12
  • 净值走势
曲线选择:
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-121.00980.65%
2022-08-111.00331.16%
2022-08-100.9918-1.55%
2022-08-091.00740.17%
2022-08-081.0057-0.03%
2022-08-051.00600.72%
2022-08-040.99880.94%
2022-08-030.98950.24%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.45% 401/811
最近一月 -6.08% 676/811
最近三月 -0.69% 606/811
最近六月 -12.69% 560/811
最近一年 -26.05% 443/811
今年以来 -15.35% 659/811
成立以来 -11.56% 661/811
基金简称 单位净值 日增长率
中证证券0.92775.18%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A1.08424.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01898中煤能源19.00110.903.69--
02600中国铝业18.0047.751.59--
01610中粮家佳康13.0045.351.51--
01186中国铁建9.0041.361.37--
02883中海油田服务8.0057.201.90--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业443.4614.74
房地产404.7313.45
非日常生活消费品401.6613.35
医疗保健370.1812.31
原材料317.7610.56
其他1070.7335.59
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2777.8890.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计194.216.36
其他各项资产41.391.36
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘树荣
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