基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达香港小型股指数C(006263) |
净值：
0.7963
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日增长率：
2.19%
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累计净值：0.7963 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01138 | 中远海能 | 96,000.00 | 1,507,248.17 | 2.31 |
| 03396 | 联想控股 | 64,400.00 | 1,380,950.56 | 2.11 |
| 02162 | 康诺亚-B | 17,500.00 | 1,225,072.64 | 1.88 |
| 01440 | 应星控股 | 67,500.00 | 1,155,969.83 | 1.77 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 186,000.00 | 1,005,098.23 | 1.54 |
| 09995 | 荣昌生物 | 14,500.00 | 959,670.64 | 1.47 |
| 02225 | 今海医疗科技 | 205,000.00 | 853,484.09 | 1.31 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 86,000.00 | 789,179.84 | 1.21 |
| 06031 | 三一重工 | 53,200.00 | 779,551.80 | 1.19 |
| 02050 | 三花智控 | 37,100.00 | 778,350.02 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 12,789,431.08 | 19.58 | 20.97 |
| 保健 | 11,638,716.56 | 17.82 | 19.08 |
| 非必需消费品 | 8,037,367.98 | 12.31 | 13.18 |
| 信息技术 | 6,752,714.56 | 10.34 | 11.07 |
| 金融 | 5,943,274.35 | 9.10 | 9.75 |
| 必需消费品 | 3,824,358.54 | 5.85 | 6.27 |
| 材料 | 3,608,322.97 | 5.52 | 5.92 |
| 房地产 | 2,926,478.25 | 4.48 | 4.80 |
| 能源 | 2,424,943.79 | 3.71 | 3.98 |
| 公用事业 | 1,735,587.89 | 2.66 | 2.85 |
| 电信服务 | 1,302,902.68 | 1.99 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.29 | - | 7.62 | 65,317,883.46 |
| 2026-06-30 | 91.93 | - | 5.90 | 78,081,585.82 |
| 2026-03-31 | 92.39 | - | 7.02 | 64,139,910.25 |
| 2025-12-31 | 89.61 | - | 6.55 | 53,338,981.37 |
| 2025-09-30 | 92.66 | - | 6.94 | 83,083,742.39 |
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