基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达香港小型股指数C(006263) |
净值：
0.8875
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日增长率：
1.91%
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累计净值：0.8875 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 37,000.00 | 8,207,623.79 | 10.51 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 42,400.00 | 1,852,373.96 | 2.37 |
| 01138 | 中远海能 | 108,000.00 | 1,297,301.02 | 1.66 |
| 02162 | 康诺亚-B | 19,500.00 | 1,198,273.29 | 1.53 |
| 09969 | 诺诚健华 | 105,000.00 | 1,081,605.32 | 1.39 |
| 09995 | 荣昌生物 | 16,500.00 | 1,064,798.87 | 1.36 |
| 00290 | 国富量子 | 587,000.00 | 1,050,268.03 | 1.35 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 198,000.00 | 994,003.36 | 1.27 |
| 03931 | 中创新航 | 46,700.00 | 950,756.52 | 1.22 |
| 01729 | 汇聚科技 | 64,000.00 | 940,535.42 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 13,043,272.46 | 16.70 | 17.97 |
| 保健 | 12,872,612.63 | 16.49 | 17.73 |
| 工业 | 11,743,071.94 | 15.04 | 16.18 |
| 金融 | 7,902,830.88 | 10.12 | 10.89 |
| 非必需消费品 | 7,827,286.63 | 10.02 | 10.78 |
| 材料 | 6,111,069.17 | 7.83 | 8.42 |
| 房地产 | 3,848,165.50 | 4.93 | 5.30 |
| 必需消费品 | 3,083,743.36 | 3.95 | 4.25 |
| 能源 | 2,817,124.55 | 3.61 | 3.88 |
| 公用事业 | 2,042,508.23 | 2.62 | 2.81 |
| 电信服务 | 1,297,205.73 | 1.66 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.93 | - | 5.90 | 78,081,585.82 |
| 2026-03-31 | 92.39 | - | 7.02 | 64,139,910.25 |
| 2025-12-31 | 89.61 | - | 6.55 | 53,338,981.37 |
| 2025-09-30 | 92.66 | - | 6.94 | 83,083,742.39 |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 7.87 | 134,425,355.62 |
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