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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-08-12 1.0098 1.0098
2 2022-08-11 1.0033 1.0033
3 2022-08-10 0.9918 0.9918
4 2022-08-09 1.0074 1.0074
5 2022-08-08 1.0057 1.0057
6 2022-08-05 1.0060 1.0060
7 2022-08-04 0.9988 0.9988
8 2022-08-03 0.9895 0.9895
9 2022-08-02 0.9871 0.9871
10 2022-08-01 1.0096 1.0096
11 2022-07-29 1.0268 1.0268
12 2022-07-28 1.0434 1.0434
13 2022-07-27 1.0389 1.0389
14 2022-07-26 1.0477 1.0477
15 2022-07-25 1.0394 1.0394
16 2022-07-22 1.0426 1.0426
17 2022-07-21 1.0458 1.0458
18 2022-07-20 1.0508 1.0508
19 2022-07-19 1.0443 1.0443
20 2022-07-18 1.0511 1.0511
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