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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-07 1.3680 1.3680
2 2021-05-06 1.3841 1.3841
3 2021-04-30 1.3843 1.3843
4 2021-04-29 1.3983 1.3983
5 2021-04-28 1.3988 1.3988
6 2021-04-27 1.4015 1.4015
7 2021-04-26 1.3925 1.3925
8 2021-04-23 1.3973 1.3973
9 2021-04-22 1.3860 1.3860
10 2021-04-21 1.3774 1.3774
11 2021-04-20 1.3860 1.3860
12 2021-04-19 1.3842 1.3842
13 2021-04-16 1.3670 1.3670
14 2021-04-15 1.3565 1.3565
15 2021-04-14 1.3599 1.3599
16 2021-04-13 1.3437 1.3437
17 2021-04-12 1.3504 1.3504
18 2021-04-09 1.3718 1.3718
19 2021-04-08 1.3805 1.3805
20 2021-04-07 1.3767 1.3767
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