易方达香港小型股指数C(006263)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达香港小型股指数C(006263)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	91.93	-	5.90	78,081,585.82
2	2026-03-31	92.39	-	7.02	64,139,910.25
3	2025-12-31	89.61	-	6.55	53,338,981.37
4	2025-09-30	92.66	-	6.94	83,083,742.39
5	2025-06-30	92.60	-	7.87	134,425,355.62
6	2025-03-31	91.65	-	7.41	26,004,271.00
7	2024-12-31	93.60	-	5.46	23,040,877.47
8	2024-09-30	93.26	-	6.45	22,765,704.80
9	2024-06-30	93.10	-	6.02	20,894,110.50
10	2024-03-31	91.97	-	8.10	20,269,940.99
11	2023-12-31	93.88	-	5.85	22,074,129.89
12	2023-09-30	92.20	-	7.32	23,829,202.66
13	2023-06-30	93.73	-	6.62	25,315,334.57
14	2023-03-31	92.67	-	7.10	27,278,011.49
15	2022-12-31	93.76	-	6.18	29,247,923.44
16	2022-09-30	90.96	-	8.51	25,068,057.97
17	2022-06-30	92.35	-	6.46	30,080,239.87
18	2022-03-31	91.28	-	9.38	28,301,355.37
19	2021-12-31	89.82	-	9.84	32,721,363.87
20	2021-09-30	93.85	-	6.80	35,690,542.53
21	2021-06-30	93.04	-	7.82	45,479,060.98
22	2021-03-31	92.71	-	9.52	50,280,543.18
23	2020-12-31	93.42	-	6.63	22,193,835.07
24	2020-09-30	92.14	-	8.30	21,529,860.59
25	2020-06-30	91.90	-	7.87	23,460,669.80
26	2020-03-31	91.11	-	8.16	25,395,692.72
27	2019-12-31	92.87	-	6.50	32,733,904.26
28	2019-09-30	90.55	-	7.58	32,705,983.56
29	2019-06-30	92.79	-	6.31	31,479,807.16
30	2019-03-31	93.84	-	6.78	38,102,007.01
31	2018-12-31	91.72	-	7.98	41,388,330.87
32	2018-09-30	93.98	-	6.22	48,359,441.67

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