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添富全球消费混合(QDII)人民币A

(006308)

净值:
2.5226
日增长率:
0.71%
累计净值:2.5226 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-25
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-252.52260.71%
2020-08-242.50491.39%
2020-08-212.47051.28%
2020-08-142.40551.20%
2020-08-132.3769-0.05%
2020-08-122.3782-1.43%
2020-08-112.4126-0.80%
2020-08-102.4320-1.33%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7604亿元
最近分红 添富全球消费混合(QDII)人民币A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.81% 39/437
最近一月 9.97% 23/437
最近三月 40.83% 7/437
最近六月 55.91% 4/437
最近一年 95.93% 6/437
今年以来 74.27% 2/437
成立以来 152.26% 17/437
基金简称 单位净值 日增长率
环境C0.66222.00%
环境治理0.66442.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01773天立教育972.004825.075.51--
01995永升生活服务297.003254.453.71--
601888中国中免33.005226.245.97--
03690美团点评-W31.004881.765.57--
00700腾讯控股10.004627.285.28--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品38300.4543.72
医疗保健12882.6114.71
房地产5879.226.71
信息技术5696.926.50
日常消费品5309.926.06
其他19535.9222.30
添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61683.0866.96
存托凭证16262.1317.65
基金投资0.000.00
债券798.190.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7634.148.29
其他各项资产5744.826.24
添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑慧莲
  • 基金公告
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