基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308) |
净值：
2.5618
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：2.5618 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| GOOGL | 谷歌-A | 17,989.00 | 39,576,059.04 | 7.37 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 235,600.00 | 28,972,533.75 | 5.39 |
| HD | 家得宝 | 11,286.00 | 27,296,433.36 | 5.08 |
| BTI | 英美烟草 | 61,857.00 | 24,617,270.87 | 4.58 |
| AMZN | 亚马逊 | 12,948.00 | 21,006,674.85 | 3.91 |
| RACE | 法拉利 | 7,487.00 | 19,447,956.64 | 3.62 |
| BABA | 阿里巴巴 | 17,382.00 | 17,908,353.10 | 3.33 |
| NKE | 耐克 | 39,203.00 | 17,555,293.46 | 3.27 |
| 09961 | 携程集团-S | 30,650.00 | 15,336,765.92 | 2.85 |
| RERE | 万物新生 | 369,300.00 | 13,757,399.95 | 2.56 |
| GOOG | 谷歌-C | 5,799.00 | 12,790,491.51 | 2.38 |
| TCOM | 携程 | 11,185.00 | 5,653,357.67 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 25可选消费 | 197,436,578.05 | 36.75 | 50.20 |
| 50电信服务 | 65,360,586.42 | 12.16 | 16.62 |
| 30日常消费 | 41,468,822.07 | 7.72 | 10.54 |
| 15原材料 | 28,972,533.75 | 5.39 | 7.37 |
| 45信息技术 | 21,533,672.80 | 4.01 | 5.47 |
| 40金融 | 14,035,308.36 | 2.61 | 3.57 |
| 20工业 | 13,563,410.87 | 2.52 | 3.45 |
| 35医疗保健 | 10,966,554.01 | 2.04 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 58.65 | - | 6.41 | 537,291,710.31 |
| 2025-09-30 | 73.31 | 0.34 | 7.44 | 598,015,400.38 |
| 2025-06-30 | 75.52 | 0.31 | 5.67 | 643,625,737.46 |
| 2025-03-31 | 82.34 | 0.33 | 11.23 | 608,752,422.81 |
| 2024-12-31 | 84.86 | - | 6.43 | 672,470,258.18 |
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