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添富全球消费混合(QDII)人民币A

(006308)

净值:
2.0218
日增长率:
-1.60%
累计净值:2.0218 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-01-24
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-242.0218-1.60%
2022-01-212.0547-0.48%
2022-01-202.06462.67%
2022-01-192.01090.11%
2022-01-182.0086-0.31%
2022-01-172.0149-1.14%
2022-01-142.03820.16%
2022-01-132.0349-2.26%
基金公司 汇添富基金 基金经理 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.1645亿元
最近分红 添富全球消费混合(QDII)人民币A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 87/660
最近一月 -2.62% 400/660
最近三月 -12.58% 513/660
最近六月 -24.42% 470/660
最近一年 -31.40% 425/660
今年以来 -4.11% 439/660
成立以来 105.47% 43/660
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富优选回报混合A1.98804.30%
汇添富优选回报混合C1.97204.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒1484.8413779.294.90租赁和商务服务业
002027分众传媒901.288895.654.70租赁和商务服务业
002027分众传媒867.306999.114.93租赁和商务服务业
002568百润股份104.809933.613.89制造业
000858五粮液97.1626037.639.26制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品64132.1339.67
日常消费品19040.3411.78
信息技术18055.8011.17
医疗保健13699.258.47
通讯业务9276.935.74
其他37456.9523.17
添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117992.4671.64
存托凭证20102.3812.20
基金投资0.000.00
债券8880.145.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16556.4110.05
其他各项资产1180.470.72
添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑慧莲
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