汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-29,935,138.09	76,394,879.81	57,061,404.94	94,050,423.40
利息合计	156,947.30	470,315.93	312,207.98	1,863,866.88
其中：存款利息收入	156,947.30	470,315.93	312,207.98	1,863,866.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,788,163.27	128,669,549.46	85,518,183.94	54,395,666.97
其中：股票投资收益	3,438,143.62	120,099,279.16	80,978,343.36	47,844,675.68
基金投资收益	-	64,823.17	64,823.17	-182,429.59
债券投资收益	-	17,374.24	12,680.54	29,407.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,350,019.65	8,488,072.89	4,462,336.87	6,704,013.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,734,088.06	-53,437,369.83	-29,765,799.66	36,988,158.83
其他收入	52,272.57	137,032.03	34,066.05	123,596.14
费用	3,935,366.21	10,339,934.63	5,485,218.56	17,750,820.78
管理人报酬	2,891,987.35	7,650,804.43	4,100,876.69	13,478,330.50
基金托管费	481,997.89	1,299,148.10	707,493.43	2,620,786.45
销售服务费	418,303.23	1,063,600.48	555,587.48	1,389,492.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,077.74	326,060.18	120,939.52	261,976.52
利润总额	-33,870,504.30	66,054,945.18	51,576,186.38	76,299,602.62

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