汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-316,187.56 |
62,546,521.72 |
42,903,442.02 |
21,894,660.70 |
| 本期利润 |
-16,096,245.49 |
34,769,527.82 |
27,029,408.78 |
42,003,181.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.25 |
0.18 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.72 |
11.00 |
8.08 |
10.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.47 |
11.28 |
8.56 |
11.24 |
| 期末可供分配利润 |
62,416,021.35 |
79,010,237.67 |
76,578,863.47 |
42,800,026.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.71 |
0.55 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
199,613,761.23 |
271,112,886.23 |
332,930,984.20 |
355,061,492.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
2.44 |
2.38 |
2.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.58 |
143.80 |
137.84 |
119.08 |
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