首页 > 基金> 中银国有企业债C(006331)
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中银国有企业债C

(006331)
净值：
1.2511
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3948 2026-08-06
  • 净值走势
中银国有企业债C(006331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.2511-0.02%
2026-08-051.25130.06%
2026-08-041.25050.09%
2026-08-031.2494-0.03%
2026-07-311.24980.09%
2026-07-301.2487-0.02%
2026-07-291.24900.08%
2026-07-281.2480-0.14%
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基金情况

基金全称 中银国有企业债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 115.85亿元 份额规模 92.9168亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.30%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 3.95%
最近两年 11.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601012隆基股份160,771.004,217,023.330.19
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,217,023.330.19100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.720.6023,775,438,581.91
2026-03-31-105.961.0321,365,928,942.71
2025-12-31-109.140.8615,832,407,203.41
2025-09-30-103.900.6115,718,343,832.92
2025-06-30-107.311.2313,409,219,011.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-11-王晓彦191425.90
2018-08-202021-05-11方抗99512.24
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