中银国有企业债C(006331)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
219,291,849.28 |
277,884,100.84 |
45,884,135.36 |
9,984,490.61 |
| 本期利润 |
222,551,125.78 |
265,435,036.68 |
60,335,614.03 |
16,097,037.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
4.01 |
1.65 |
7.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
4.77 |
2.42 |
6.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,777,644,437.86 |
1,260,521,197.47 |
883,355,474.66 |
38,073,943.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
11,584,660,299.64 |
9,132,698,118.14 |
7,569,964,337.26 |
382,782,714.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.22 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.80 |
37.85 |
34.76 |
31.57 |
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