中银国有企业债C(006331)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银国有企业债C(006331)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	484,609,262.53	586,200,535.14	170,506,200.52	95,882,561.14
利息合计	1,002,124.55	1,824,398.14	664,618.13	625,325.28
其中：存款利息收入	647,327.20	1,182,685.82	482,667.83	541,624.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	354,797.35	641,712.32	181,950.30	83,700.89
投资收益合计	471,040,406.65	590,087,102.89	135,945,424.17	67,377,873.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	471,040,406.65	590,087,102.89	135,945,424.17	67,377,873.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,000,225.00	-8,429,430.59	32,532,539.01	27,854,887.07
其他收入	1,566,506.33	2,718,464.70	1,363,619.21	24,474.96
费用	67,690,329.73	82,916,761.96	26,801,664.31	12,768,646.00
管理人报酬	32,299,016.41	34,823,091.64	10,761,842.04	3,368,323.60
基金托管费	10,766,338.77	11,607,697.19	3,587,280.71	1,122,774.54
销售服务费	17,691,749.18	19,439,110.86	5,292,973.15	675,056.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,636,888.40	16,674,895.45	6,982,599.47	7,308,254.36
其中：卖出回购金融资产支出	6,636,888.40	16,674,895.45	6,982,599.47	7,308,254.36
其他费用	127,832.34	237,810.85	119,573.34	213,808.30
利润总额	416,918,932.80	503,283,773.18	143,704,536.21	83,113,915.14

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