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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A美元现汇

(006446)

净值:
0.2080
日增长率:
-0.38%
累计净值:0.2080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A美元现汇(006446)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.2080-0.38%
2023-02-090.2088-0.29%
2023-02-020.21460.05%
2023-01-190.21040.24%
2023-01-120.21100.57%
2023-01-110.20980.72%
2023-01-100.20830.58%
2023-01-090.20710.63%
基金公司 华夏基金 基金经理 郑鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3804亿元
最近分红 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.89% 854/1076
最近一月 -5.05% 858/1076
最近三月 -1.35% 780/1076
最近六月 -3.94% 527/1076
最近一年 -3.80% 419/1076
今年以来 -0.20% 822/1076
成立以来 33.36% 116/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A美元现汇(006446)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资3257.2582.04
债券221.735.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计468.5211.80
其他各项资产22.670.57
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A美元现汇(006446)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑鹏
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