基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446) |
净值：
0.2473
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.2473 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 219,000.00 | 4,213,250.33 | 1.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,600.00 | 3,570,789.95 | 0.89 |
| 00857 | 中国石油股份 | 432,000.00 | 3,269,800.92 | 0.81 |
| 02899 | 紫金矿业 | 82,000.00 | 2,641,123.67 | 0.65 |
| 09961 | 携程集团-S | 4,400.00 | 2,201,689.07 | 0.55 |
| XOM | 埃克森美孚 | 2,600.00 | 2,199,199.06 | 0.55 |
| SHEL | 壳牌 | 4,200.00 | 2,169,200.14 | 0.54 |
| C | 花旗集团 | 2,600.00 | 2,132,495.75 | 0.53 |
| 02328 | 中国财险 | 144,000.00 | 2,127,841.80 | 0.53 |
| NGG | 英国国家电网 | 3,600.00 | 1,957,239.65 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 能源 | 15,649,270.44 | 3.88 | 37.18 |
| 通信服务 | 5,460,868.12 | 1.35 | 12.98 |
| 金融 | 4,857,275.65 | 1.20 | 11.54 |
| 材料 | 4,731,617.34 | 1.17 | 11.24 |
| 非必需消费品 | 3,552,533.53 | 0.88 | 8.44 |
| 公用事业 | 3,126,963.74 | 0.78 | 7.43 |
| 工业 | 2,743,682.37 | 0.68 | 6.52 |
| 房地产 | 982,703.36 | 0.24 | 2.34 |
| 必需消费品 | 979,993.70 | 0.24 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.05 | - | 9.01 | 403,363,823.89 |
| 2025-09-30 | 8.80 | - | 10.48 | 440,889,427.15 |
| 2025-06-30 | 6.14 | - | 12.70 | 398,002,952.93 |
| 2025-03-31 | - | - | 9.87 | 438,251,647.68 |
| 2024-12-31 | - | - | 9.05 | 350,688,565.43 |
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