华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-23 |
0.2459 |
0.2459 |
| 2 |
2026-07-22 |
0.2477 |
0.2477 |
| 3 |
2026-07-21 |
0.2476 |
0.2476 |
| 4 |
2026-07-20 |
0.2466 |
0.2466 |
| 5 |
2026-07-17 |
0.2470 |
0.2470 |
| 6 |
2026-07-16 |
0.2478 |
0.2478 |
| 7 |
2026-07-15 |
0.2485 |
0.2485 |
| 8 |
2026-07-14 |
0.2483 |
0.2483 |
| 9 |
2026-07-13 |
0.2475 |
0.2475 |
| 10 |
2026-07-10 |
0.2483 |
0.2483 |
| 11 |
2026-07-09 |
0.2480 |
0.2480 |
| 12 |
2026-07-08 |
0.2472 |
0.2472 |
| 13 |
2026-07-07 |
0.2479 |
0.2479 |
| 14 |
2026-07-06 |
0.2488 |
0.2488 |
| 15 |
2026-07-03 |
0.2477 |
0.2477 |
| 16 |
2026-07-02 |
0.2477 |
0.2477 |
| 17 |
2026-07-01 |
0.2471 |
0.2471 |
| 18 |
2026-06-30 |
0.2475 |
0.2475 |
| 19 |
2026-06-29 |
0.2472 |
0.2472 |
| 20 |
2026-06-26 |
0.2456 |
0.2456 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
