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利润分配表

基金公告

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,911,452.94	29,240,994.06	16,473,319.55	7,126,254.97
利息合计	92,574.59	207,207.97	116,777.01	136,957.36
其中：存款利息收入	92,574.59	207,207.97	116,777.01	136,957.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,276,567.38	28,017,040.60	8,488,364.48	12,038,511.96
其中：股票投资收益	4,087,619.03	5,198,801.56	520,751.37	-
基金投资收益	-7,478,430.24	4,491,589.61	-1,494,985.06	3,081,513.05
债券投资收益	-	-	-	1,048,511.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,667,378.59	18,326,649.43	9,462,598.17	7,908,487.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,671,324.69	2,133,721.04	7,972,717.89	-1,336,946.57
其他收入	91,951.17	515,782.15	346,258.39	252,941.75
费用	2,438,130.90	6,595,680.62	3,214,825.77	2,447,305.12
管理人报酬	1,865,239.47	5,006,410.49	2,448,552.81	1,722,141.57
基金托管费	310,873.26	847,611.42	421,301.76	358,779.48
销售服务费	180,380.32	554,316.30	258,482.41	217,741.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,143.94	170,337.24	86,488.79	137,234.35
利润总额	-5,349,583.84	22,645,313.44	13,258,493.78	4,678,949.85

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