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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) |
净值：
1.0661
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2691 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 112.71 | 0.03 | 2,505,959,163.85 |
| 2025-06-30 | - | 109.45 | 0.38 | 3,284,803,472.36 |
| 2025-03-31 | - | 100.64 | 0.02 | 4,810,830,339.10 |
| 2024-12-31 | - | 95.80 | 0.01 | 6,748,207,796.52 |
| 2024-09-30 | - | 104.12 | 0.01 | 5,566,682,720.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 尤之奇 | 1387 | 13.82 |
| 2019-01-28 | - | 张娅 | 2528 | 28.91 |
| 2019-01-28 | 2023-09-12 | 郜哲 | 1688 | 19.14 |
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