华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,843,175.34	22,244,282.89	217,174,392.09	83,124,903.83
利息合计	505,515.55	448,274.66	1,157,118.85	504,811.13
其中：存款利息收入	32,428.05	28,346.88	17,765.23	2,782.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	473,087.50	419,927.78	1,139,353.62	502,028.81
投资收益合计	116,821,339.96	89,462,973.82	141,205,612.16	49,066,788.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,821,409.96	89,463,043.82	141,205,862.16	49,067,038.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-97,297,870.78	-68,477,948.69	74,220,599.10	33,326,717.19
其他收入	814,190.61	810,983.10	591,061.98	226,586.69
费用	17,544,408.38	9,688,945.39	14,871,531.00	5,510,978.53
管理人报酬	9,051,812.43	5,505,486.90	8,423,424.63	3,057,107.50
基金托管费	1,810,362.45	1,101,097.36	1,684,684.94	611,421.53
销售服务费	69,172.72	56,710.15	27,510.70	4,692.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,174,414.35	2,715,086.75	3,962,317.08	1,526,413.72
其中：卖出回购金融资产支出	6,174,414.35	2,715,086.75	3,962,317.08	1,526,413.72
其他费用	435,045.38	310,089.58	769,510.99	309,614.71
利润总额	3,298,766.96	12,555,337.50	202,302,861.09	77,613,925.30

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