基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中短债3个月定开债券C(006456) |
净值：
1.1810
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2203 | 2026-08-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 99.49 | 0.55 | 1,712,052,326.63 |
| 2026-03-31 | - | 108.86 | 0.57 | 1,699,667,368.42 |
| 2025-12-31 | - | 99.40 | 0.64 | 1,709,442,685.77 |
| 2025-09-30 | - | 113.51 | 0.54 | 1,734,902,260.57 |
| 2025-06-30 | - | 113.25 | 0.49 | 2,000,536,837.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 王中兴 | 999 | 5.77 |
| 2020-06-05 | - | 张佳蕾 | 2260 | 15.32 |
| 2021-08-28 | 2026-08-08 | 王康佳 | 1806 | 11.39 |
| 2020-06-05 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 449 | 3.53 |
| 2019-09-04 | 2021-01-28 | 方昶 | 512 | 3.65 |
| 2018-10-27 | 2019-11-20 | 刘涛 | 389 | 4.01 |
| 2018-10-17 | 2019-09-18 | 周恩源 | 336 | 3.59 |
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