鹏华中短债3个月定开债券C(006456)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华中短债3个月定开债券C(006456)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,735,968.28	22,644,304.78	13,699,903.62	96,722,999.71
利息合计	35,983.01	85,592.83	48,848.58	491,276.18
其中：存款利息收入	35,983.01	76,189.49	39,445.24	293,259.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,403.34	9,403.34	198,016.81
投资收益合计	24,992,306.78	43,835,940.41	32,647,365.68	76,599,310.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,992,306.78	43,835,940.41	32,647,365.68	76,599,310.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,707,678.49	-21,277,246.75	-18,996,318.43	19,631,566.34
其他收入	-	18.29	7.79	846.91
费用	5,143,361.37	14,487,063.99	9,174,383.77	13,748,950.14
管理人报酬	2,541,673.57	5,955,364.87	3,294,125.17	6,163,868.14
基金托管费	847,224.46	1,985,121.62	1,098,041.77	2,054,622.68
销售服务费	83,692.51	320,743.86	186,070.68	247,122.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,551,797.47	5,986,626.13	4,473,316.87	5,012,489.61
其中：卖出回购金融资产支出	1,551,797.47	5,986,626.13	4,473,316.87	5,012,489.61
其他费用	114,240.56	234,651.59	119,950.07	247,451.57
利润总额	21,592,606.91	8,157,240.79	4,525,519.85	82,974,049.57

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